投资策划短训班

12月14-16日开班，地点：清华大学

【课程背景】

干部　在国内金融投资市场火热的今天，许多勇于尝鲜的投资者已掘起第一桶金，亦有许多投资者因无法找到深入了解的途径而徘徊在财富大门之外，为此，我公司特邀了曾在国内外进行数百次讲学的金融投资管理专家郑建基先生为广大投资者献上一次理财投资的盛宴。

【课程特色】

　　整个课程通过案例研究、项目分析和研讨，为学员提供企业和个人投资策划领域的主要专业知识。理论+实战案例+方案规划研讨，互动授课，突出实践与应用。边学、边练、边制定理财规划方案。

【课程收益】

• 熟知目前投资市场的发展状况；
• 熟悉各种理财品种；
• 精彩案例分析学习，掌握投资策划实战技巧和方法要点；

【培训对象】

• 政府机关、事业单位财务部门领导及工作人员；
  
• 各类、各型企业董事长、总经理、从事财务工作的中高层管理人员及专业人员；
  
• 保险，证券、投资等专业人员；
  
• 从事财务、经济管理研究、教学及相关专业人员；
  
• 个体经济经营者。

【学习费用】

共3980元人民币，（含课本、讲义、模拟试题等），外地学员协助安排食宿，费用自理。

建议董事长、总经理、财务总监（CFO）共同来学习，效果会更佳，三人以上报名九五折优惠！

【讲师介绍】郑建基老师:

• 亚太财务策划联会认证讲师
• 现任亨达国际营业总监
• 注册特许财务策划师(FChFP)
• 核准风险评估策划师(CRM)
• 英国财务会计师公会会员(AFA)
• 中国劳动及社会保障部职业技能鉴定中心中级理财规划师及企业培训师
• 中央财经大学保险系 – 保险理财规划师
• 郑建基老师有多年金融市场工作及投资经验，并积极参与投资者教育工作，包括在香港新城财经台向听众讲解保险知识及保险产品比较，在香港生产力促进局、香港管理专业协会、上海交通大学、广州华南理工大学、香港大学校外课程部、理工大学持续进修学院及香港证券专业学会(香港证监会旗下全资附属公司)教授财务持续教育课程; 而在企业培训方面亦为中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、深圳美国友邦、招商银行、民生银行、中信实业银行、广东核电厂及香港中信嘉华银行、美国运通银行、苏黎世保险公司、美国万通保险公司等作内部培训。郑先生八八年在香港中文大学毕业，曾于花旗银行及香港电台工作，并于九六年于英国赫尔大學修毕工商管理硕士（财务及投资），其后在香港新城电台任职财经部主管，及在南华早报开拓财经网站及后晋升为中文内容出版人,在二千年与香港财经著名分析员陈永陆及邓声兴，创立骏陆控股，主力发展网上及多媒体财经节目及投资者教育，该公司成功在二零零二年在香港创业板上市。

【课程要点】

第一讲投资相关的基础知识

• 投资的基本概念
• 投资的概念
• 投资的收益来源
• 投资的分类
• 投资工具概述
• 投资工具分类
• 金融投资工具分类
• 实务投资工具分类
• 证券市场的组织和交易简介
• 一级市场
• 二级市场
• 场外交易市场
• 交易所内的交易原则和种类
• 交易成本
• 清算
• 监管

第二讲投资的理论基础

• 投资的收益与风险
• 投资收益的分类和计算
• 投资风险的来源以及统计学测算方法
• 投资收益率与风险的关系
• 投资的四种基本评估方法
• 会计收益率
• 投资回收期
• 净现值
• 内含报酬率
• 对各种评估方法的评价
• 投资学理论
• 有效市场理论
• 投资组合理论

第三讲金融市场概述

• 金融市场的概念
• 广义的金融市场是资金融通和信用活动的场所，或者说是金融商品买卖的场所。金融商品包括银行存贷款、黄金、外汇、货币头寸、票据、债券、股票、期货、期权以及其它的一些金融衍生品。
• 狭义的金融市场一般是指有价证券市场，即股票和债券的发行和买卖市场。通常，人们谈到的金融市场即是狭义的概念。
• 金融市场的分类
• 集资市场与交易市场
• 证券市场与场外交易市场
• 货币市场与资本市场
• 现金/现货市场与衍生工具
• 金融媒介现象及新发展
• 直接融资
• 间接融资
• 金融体系的参与者

第四讲投资的品种及金融衍生工具的种类

• 投资的品种
• 储蓄
• 股票
• 债券
• 基金
• 货币
• 黄金
• 房地产
• 收藏
• 金融衍生工具的种类
• 掉期(Swaps)
• 预托证券/存托凭证(Depository Receipts)
• 远期合约(Forwards)
• 期货合约(Futures)
• 期权(Options)
• 认股权证(Warrants)

第五讲回报与风险

• 风险
• 必要投资收益率的决定因素
• 货币的时间价值
• 预期通货膨胀率
• 风险溢价
• 回报率/收益率
• 投资收益率
• 实质回报率
• 持有期收益
• 年平均持有期收益
• 过往算术平均回报率
• 预期回报率
• 投资者对风险的态度
• 进取型(Risk Seeker/Taker)
• 风险中立型(Risk Indifference)
• 风险抗拒型(Risk Adverse)
• 投资策划的七个基本步骤
• 满足基本生活是前提条件
• 设定投资目标
• 制定投资计划
• 评价投资工具
• 选择合适的投资工具
• 建立分散化的投资组合
• 评价投资组合

第六讲现代投资组合理论及案例

• 分散投资
• 投资组合预期收益率
• 投资组合期望收益率
• 相关系数
• 无风险资产与证券组合